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    「股票配資」南方香港優選股票型證券投資基金2019年第2季度報

    基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中國農業銀行股份有限公司 報告送出日期:2019年7月16日  重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月12日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務資料未經審計。 本報告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金產品概況 基金簡稱  南方香港優選股票(QDII-LOF)    場內簡稱  南方香港    基金主代碼  160125    交易代碼  160125    基金運作方式  上市契約型開放式(LOF)    基金合同生效日  2015年5月13日    報告期末基金份額總額  345,945,565.28份    投資目標  在嚴格控制風險的前提下,積極挖掘香港證券市場上的主題性投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。    投資策略  本基金主要采用穩健的資產配置和積極的股票投資策略。在資產配置中,通過“自上而下”的分析策略對宏觀經濟中結構性、政策性、周期性以及突發性事件進行研判,挖掘未來經濟的發展趨勢及背后的驅動因素,預測可能對資本市場產生的重大影響,確定投資組合的投資范圍和比例。在股票投資中,采用“自下而上”的策略,精選出具有持續競爭優勢,且估值有吸引力的股票,精心科學構建股票投資組合,并輔以嚴格的投資組合風險控制,以獲取超額收益。    業績比較基準  經人民幣匯率調整的恒生指數收益率×95%+人民幣同期活期存款利率×5%    風險收益特征  本基金為股票型基金,屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。    基金管理人  南方基金管理股份有限公司    基金托管人  中國農業銀行股份有限公司    境外資產托管人  英文名稱:The Bank of New York Mellon Corporation      中文名稱:紐約梅隆銀行股份有限公司    注:1、本基金在交易所行情系統凈值揭示等其他信息披露場合下,可簡稱為“南方香港”。   2、本基金轉型日期為2015年5月13日,該日起南方中國中小盤股票指數證券投資基金(LOF)正式變更為南方香港優選股票型證券投資基金。 主要財務指標和基金凈值表現 主要財務指標 單位:人民幣元 主要財務指標  報告期(2019年4月1日-2019年6月30日)    1.本期已實現收益  9,532,955.84    2.本期利潤  -2,087,173.86    3.加權平均基金份額本期利潤  -0.0056    4.期末基金資產凈值  363,880,261.31    5.期末基金份額凈值  1.0518    注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字; 2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 基金凈值表現 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較 階段  凈值增長率①  凈值增長率標準差②  業績比較基準收益率③  業績比較基準收益率標準差④  ①-③  ②-④    過去三個月  -0.11%  1.04%  0.73%  0.88%  -0.84%  0.16%     自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較 / 管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介 姓名  職務  任本基金的基金經理期限  證券從業年限  說明        任職日期  離任日期        畢凱  本基金基金經理  2017年8月24日  -  6年  美國埃默里大學工商管理專業(金融方向)碩士,注冊金融分析師(CFA),具有基金從業資格。曾就職于賽靈思股份有限公司、翰亞投資基金有限公司、晨星資訊有限公司,歷任高級分析師、績效評價員、股票分析師。2015年6月加入南方基金,任職國際業務部研究員;2016年12月至2017年8月,任南方金磚基金經理助理;2017年8月至2019年4月,任國企精明基金經理;2017年8月至今,任南方香港優選基金經理;2018年6月至今,任南方滬港深價值基金經理。    注:1、本基金首任基金經理的任職日期為本基金合同生效日,后任基金經理的任職日期以及歷任基金經理的離任日期為公司相關會議作出決定的公告(生效)日期; 2、證券從業年限計算標準遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》中關于證券從業人員范圍的相關規定。 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介 本基金無境外投資顧問。 報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規、中國證監會和本基金基金合同的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內,基金運作整體合法合規,沒有損害基金份額持有人利益?;鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關法律法規及基金合同的規定。 公平交易專項說明 公平交易制度的執行情況 本報告期內,本基金管理人嚴格執行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》,完善相應制度及流程,通過系統和人工等各種方式在各業務環節嚴格控制交易公平執行,公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。 異常交易行為的專項說明 本基金于本報告期內不存在異常交易行為。本報告期內基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易次數為4次,是由于投資組合接受投資者申贖后被動增減倉位以及指數成分股調整所致。 報告期內基金的投資策略和業績表現說明 報告期內基金投資策略和運作分析 2019年第二季度在全球經濟持續下行、中美雙邊關系不斷變化、美聯儲降息預期升溫的環境下,風險資產出現較大波動。根據Bloomberg的統計,2019年4月至2019年6月發達市場Markit制造業月度PMI分別為50.2、49.2和48.9,跌破容枯線且低于之前三個月均值,其中美國Markit制造業月度PMI分別為52.6、50.5和50.6,低于之前三個月均值;新興市場Markit制造業月度PMI分別為50.5、50.4和49.9,略低于之前三個月均值。美國經濟表現仍然優于其他經濟體,但邊際走弱的趨勢延續。從市場風格上來看,成長類個股持續跑贏價值類個股。按美元計價全收益口徑計算,2019年第二季度MSCI全球價值指數上漲2.71%,MSCI全球成長指數上漲5.62%。年初至今MSCI全球價值指數上漲13.42%,MSCI全球成長指數上漲21.39%。 報告期間,MSCI全球指數按美元計價上漲3.35%,MSCI新興市場指數按美元計價下跌0.31%,恒生指數按港幣計價下跌1.75%,黃金價格按美元計價上漲9.07%,十年期美國國債、十年期日本國債及十年期德國國債收益率分別下降40個基點、8個基點和26個基點。新興市場方面,巴西圣保羅證交所指數按本幣計價上漲5.82%,印度Nifty指數按本幣計價上漲1.42%,俄羅斯MOEX指數按本幣計價上漲10.76%。美元指數小幅下行,由97.28下降至96.13。 港股市場方面,2019年二季度恒生指數下跌1.75%,恒生國企指數下跌4.37%。從市值角度來看,恒生大型股指數下跌1.63%,恒生中型股指數下跌6.96%,恒生小型股指數下跌7.62%,大型股跌幅明顯小于中小型個股。根據Wind統計,2019年二季度港股通南下資金累計凈買入603億元人民幣,顯著高于2019年一季度的135億元人民幣。恒生AH股溢價指數于報告期內略有上升,由124.88點上揚至128.30點。恒生行業方面,只有金融板塊跑贏恒生指數2.12%,而跌幅較大的能源、工業和原材料板塊分別落9.27%、8.22%和 7.68%。 在資產配置上,本基金股票整體倉位維持平穩,行業倉位水平采取了均衡配置的策略,主要通過自下而上的選股獲取超額收益。在投資策略上以價值投資為導向,遵循自下而上為主的原則,在行業中精選盈利改善、估值水平合理的行業龍頭公司,尤其關注公司的技術優勢、發展戰略、行業成長性以及產業政策的變化?;饑@港股市場估值體系重構的長期邏輯進行個股篩選,不斷發掘存在估值重估機會的細分行業和個股,同時通過分散化投資控制投資組合整體的風險。本基金在配置過程中也兼顧流動性、市場風格轉換及調倉成本等其他相關因素,努力控制基金的回撤水平,力爭戰勝業績比較基準,為投資者創造持續穩健的投資回報。 報告期內基金的業績表現 截至報告期末,本基金份額凈值為1.0518元,報告期內,份額凈值增長率為-0.11%,同期業績基準增長率為0.73%。 報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警說明 報告期內,本基金未出現連續二十個交易日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產凈值低于五千萬元的情形。 投資組合報告 報告期末基金資產組合情況 序號  項目  金額(人民幣元)  占基金總資產的比例(%)    1  權益投資  320,185,859.29  81.09      其中:普通股  320,185,859.29  81.09      存托憑證  -  -    2  基金投資  -  -    3  固定收益投資  -  -      其中:債券  -  -      資產支持證券  -  -    4  金融衍生品投資  -  -      其中:遠期  -  -      期貨  -  -      期權  -  -      權證  -  -    5  買入返售金融資產  -  -      其中:買斷式回購的買入返售金融資產  -  -    6  貨幣市場工具  -  -    7  銀行存款和結算備付金合計  49,045,408.46  12.42    8  其他資產  25,640,481.95  6.49    9  合計  394,871,749.70  100.00    注:本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股市值為人民幣168,738,140.59元,占基金資產凈值比例46.37%。 報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布 國家(地區)  公允價值(人民幣元)  占基金資產凈值比例(%)    中國香港  320,185,859.29  87.99    合計  320,185,859.29  87.99     報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合 行業類別  公允價值(人民幣元)  占基金資產凈值比例(%)    能源  17,268,148.04  4.75    材料  8,902,758.34  2.45    工業  18,783,485.54  5.16    非必需消費品  108,868,062.20  29.92    必需消費品  -  -    醫療保健  12,917,807.10  3.55    金融  66,236,994.11  18.20    科技  71,112,655.65  19.54    通訊  4,093,867.27  1.13    公用事業  12,002,081.04  3.30    合計  320,185,859.29  87.99    注:本基金對以上行業分類采用彭博行業分類標準。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細 序號  公司名稱(英文)  公司名稱(中文)  證券代碼  所在證券市場  所屬國家(地區)  數量(股)  公允價值(人民幣元)  占基金資產凈值比例(%)    1  Red Star Macalline Group Corporation Ltd.  紅星美凱龍家居集團股份有限公司  1528 HK  香港聯合交易所  香港  2,676,600  16,104,766.02  4.43    2  China Yuhua Education Corporation Limited  中國宇華教育集團有限公司  6169 HK  香港聯合交易所  香港  4,450,000  13,309,255.80  3.66    3  Inke Limited  映客互娛有限公司  3700 HK  香港聯合交易所  香港  8,542,000  11,947,348.59  3.28    4  Dongfeng Motor Group Co. Ltd.  東風汽車集團股份有限公司  0489 HK  香港聯合交易所  香港  2,010,000  11,315,946.24  3.11    5  Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.  廣州汽車集團股份有限公司  2238 HK  香港聯合交易所  香港  1,500,000  11,004,546.60  3.02    6  Hope Education Group Co.,Ltd.  希望教育集團有限公司  1765 HK  香港聯合交易所  香港  11,000,000  10,740,648.60  2.95    7  Sunny Optical Technology (Group) Company Limited  舜宇光學科技(集團)有限公司  2382 HK  香港聯合交易所  香港  143,000  10,151,364.37  2.79    8  Minth Group Limited  敏實集團有限公司  0425 HK  香港聯合交易所  香港  530,000  9,813,926.79  2.70    9  IGG Inc  IGG Inc  0799 HK  香港聯合交易所  香港  1,274,000  9,761,182.38  2.68    10  China Lilang Limited  中國利郎有限公司  1234 HK  香港聯合交易所  香港  1,540,000  9,726,576.55  2.67    注:本基金對以上證券代碼采用當地市場代碼。 報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合 本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細 本基金本報告期末未持有債券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細 本基金本報告期末未持有金融衍生品。 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細 本基金本報告期末未持有基金。 投資組合報告附注 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未有被監管部門立案調查,不存在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫,本基金管理人從制度和流程上要求股票必須先入庫再買入。 其他資產構成 單位:人民幣元 序號  名稱  金額(元)    1  存出保證金  3,070,480.60    2  應收證券清算款  18,790,990.62    3  應收股利  3,718,459.72    4  應收利息  6,038.05    5  應收申購款  54,512.96    6  其他應收款  -    7  待攤費用  -    8  其他  -    9  合計  25,640,481.95    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。 開放式基金份額變動 單位:份 報告期期初基金份額總額  344,610,998.47    報告期期間基金總申購份額  51,270,781.39    減:報告期期間基金總贖回份額  49,936,214.58    報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)  -    報告期期末基金份額總額  345,945,565.28     基金管理人運用固有資金投資本基金情況 基金管理人持有本基金份額變動情況 單位:份 項目  份額    報告期期初管理人持有的本基金份額  49,770,000.00    報告期期間買入/申購總份額  0.00    報告期期間賣出/贖回總份額  0.00    報告期期末管理人持有的本基金份額  49,770,000.00    報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例(%)  14.39     基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本報告期內,基金管理人不存在申購、贖回或買賣本基金的情況。 影響投資者決策的其他重要信息 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 報告期內單一投資者持有基金份額比例不存在達到或超過20%的情況。 影響投資者決策的其他重要信息 無。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、《南方香港優選股票型證券投資基金基金合同》; 2、《南方香港優選股票型證券投資基金托管協議》; 3、南方香港優選股票型證券投資基金2019年2季度報告原文。 存放地點 深圳市福田區蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓。 查閱方式 網站:

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